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集團企業(yè)數字化解決方案

幫助企業(yè)構筑財資稅票檔一體化平臺，打造企業(yè)良性發(fā)展的護城河

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為什么選擇金蝶EAS Cloud 司庫管理
金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動(dòng)性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風(fēng)險預警、風(fēng)險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現價(jià)值創(chuàng )造
現金管理
實(shí)現企業(yè)日常資金收支的業(yè)務(wù)在線(xiàn)處理，數據在線(xiàn)查詢(xún)，風(fēng)險在線(xiàn)管控，提高資金處理效率，提升企業(yè)管理水平
  • 賬戶(hù)管理、資金結算
  • 電子回單、銀行對賬
  • 收付認領(lǐng)、收付機器人
流動(dòng)性管理
實(shí)現資金流動(dòng)性管理，對日常企業(yè)的資金進(jìn)行過(guò)程管控，在線(xiàn)監控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風(fēng)險管理能力
  • 資金預算
  • 資金計劃、付款排程
  • 頭寸管理、大額收付管理
  • 現金池
票據管理
實(shí)現商業(yè)及銀行票據的在線(xiàn)管控，通過(guò)電子票據提高銀行與企業(yè)數據傳輸效率，減少線(xiàn)下工作量，解放出納日常低價(jià)值勞動(dòng)
  • 應付票據、應收票據
  • 票據池
  • 電子商業(yè)匯票
  • 保證金管理、票據共享
投融資管理
幫助企業(yè)構建金融資本在線(xiàn)管理體系，實(shí)現投融資的全過(guò)程管理，提高金融資本管理效率，強化金融資本使用效率和投資風(fēng)險管控
  • 銀行貸款、企業(yè)債券、利息管理、內部借貸
  • 擔保授信、保理/保函
  • 企業(yè)理財
  • 投融資機器人
全球資金集中管理
幫助企業(yè)實(shí)現全球資金的集中管理，提高集團企業(yè)對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰略
  • 全球銀行賬戶(hù)管理
  • 境外結算、國際信用證
  • 結售匯
資金分析
通過(guò)資金的集中管理，沉淀資金的基礎數據，在此基礎上進(jìn)行資金數據的分析使用，給高層領(lǐng)導提供預測和決策的分析依據
  • 賬戶(hù)分析指標、集中度考核指標、資金結構分析指標
  • 融資成本對比指標、歷年資金趨勢指標、資金缺口預警指標
  • 資金監控、移動(dòng)資金洞察、全球資金看板
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